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期货点评 | 白银涨停续创新高 原油板块分化【08月05日】

admin未知
文华商品指数增仓16.2万手，资金流入10.84亿。上涨0.02%报148.10点。8月的第三个交易日文华商品维持强势走升形态，再创半年来新高。那么从各个板块资金情况来看，贵金属板块流入39.37亿，工业品流入17.64亿，有色板块流入9.31亿，化工板块流入4.7亿，黑链指数流入3.21亿，农产品板块流出6.80亿，油脂链流出3.67亿，谷物板块流出2.38亿，原油指数流出1.56亿。文华商品呈现了净流入的状态，这对于各个热点板块是个好消息，那么有资金介入，也就说明可能有行情。果不其然，贵金属再创历史新高，白银收盘触及涨停。化工板块、有色、黑色板块也在延续上涨的节奏。那么农产品出现了调整，主要是双粕、豆一跌幅较大。油脂板块走势依旧趋强。建议投资者把热门品种以及当日涨跌幅较大的品种做个甄选，多强空弱，对冲的操作策略依旧可执行。同时关注各个品种期权合约的交易机会，单单买入看涨期权中的铁矿石，玉米，股指都出现过10倍以上的收益率。
 
周三（8月5日），A股低开高走，量能继续保持高位。上证指数收盘涨0.17%报3377.56点，连升4日；深证成指涨0.72%报13960.93点；创业板指涨0.97%报2860.24点；科创50涨1.44%；万得全A涨0.59%。两市成交额1.2万亿，连续6日达到万亿级别；北向资金净卖出约20亿。
 
政策利好保驾护航，半导体及芯片概念爆发，国产软件同步上涨，军工低开高走，北斗导航概念强势不减，疫苗概念探底回升，种业股反复活跃，智能家居板块走强，稀土永磁午后崛起，免税概念卷土重来，大基建、银行、保险、房地产等权重板块则表现低迷。
 
国债期货收盘全线下跌，在财新PMI公布后一度上涨逾0.2%，午后震荡下跌，10年期主力合约跌0.14%，全日减仓2168手，成交7.17万，较前两日略有放大，5年期主力合约跌0.25%，2年期主力合约跌0.1%。8月5日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54.1，较6月的逾十年高位下降4.3个百分点，连续三个月处于扩张区间，显示疫情后服务业扩张速度虽有所放缓，但快速恢复的趋势未发生变化。
 
商品指数沉淀资金1764.42（+10.85）亿元，贵金属入39.37亿元，黑色流入3.24亿元，有色板块流入9.31亿元，农产品板块流出6.80亿元，化工板块流入4.70亿元。甲醇增仓10万逾手收红，沪银增仓3.7万手涨停；螺纹减仓近5.4万手震荡收阴，玉米减仓近4.3万手高位回落。领涨品种沪银（+8.00%）、沪金（+2.87%）、LPG（+2.82%），领跌品种豆一（-2.82%）、棉纱（-2.26%）、豆二（-2.23%）。
 
【商品解析】
 
1、螺纹：08月05日,上海 HRB400 20mm报价：3700收平
2、热卷：08月05日,上海 4.75mm报价：4070收平
3、铁矿：08月05日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价：890收平,普氏指数：118涨1.65
4、玻璃：08月05日,河北安全5mm浮法玻璃报价：1603收平
5、焦炭：08月05日,天津港一级冶金焦(A<12.5%,s<0.65%,m40>82%,M10<7.5%,m<7%,csr>62,山西产)平仓价：1870收平
6、焦煤：08月05日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%s,g80,河北产)库提价(含税):1100收平< span="">
7、郑煤：08月05日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:568.5跌3
8、钢坯：08月05日,唐山方坯Q235报价:3440收平,天津方坯Q235报价:3550跌10
9、硅铁：08月04日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5700跌50
10、锰硅：08月05日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:6000收平
 
螺纹&热卷（2010）：
螺纹减仓5.38万手，下跌8元或0.21%，报3832元/吨；热卷减仓0.37万手，下跌9元或0.23%，报3911元/吨。
螺纹钢今日低开之后回踩3804元之后震荡走升，减仓之下震荡走升最高至3847元的位置，继续是维持高位震荡运行的走势，在我们关注的首要目标3850元附近争夺，在均线支撑依有效的情况下，看涨思路不变，但高位未能继续突破之前，主动加仓买入则还是谨慎介入，支撑则参考3780-3800元的位置，之上低吸买入，同时关注20日均线的多空重要争夺点。热卷减仓回踩3895元之后震荡走升，增仓冲高3939元之后减仓再度回落，新高附近震荡运行下，多头表现还是相对强势，主动离场之下也是没有出现空头主动杀跌驱动，主力逐渐换月之后，关注1月合约的贴水之下做多机会。钢材近月整体上行驱动暂时未能得到现货支撑，远期机会较好。
 
铁矿石（I2009）：
今日减仓1.98万手，下跌2元或0.22%，报888元/吨。
铁矿石减仓回踩873.5元之后企稳走升，午后增仓冲高897元之后新高之后小幅回落，整体处在高位震荡运行的情况下，强势驱动延续下维持看涨思路，目标则还是去年7月份高点附近位置，当前钢材整体还是处在强势阶段，矿石的利多逻辑不改的情况下，冲击目标位置还是大概率事件。短线平台支撑参考860-870的位置，均线参考MA20 的日线上行支撑。套利方面，维持正套思路，1-5强势走升支撑参考60上方位置。
 
焦炭&焦煤（2009）：
焦炭增仓1.57万手，上涨20元或0.99%，报2042元/吨；焦煤增仓0.23万手，上涨4元或0.33%，报1211.5元/吨。
焦炭减仓回踩2008元之后增仓走升，创新高至2053元之后震荡回调，尾盘守住2034元附近位置。当前在支撑1990-2000有效的情况下，维持看涨思路，同时继续是低吸参与多单，钢矿仍旧是高位持坚的情况下，利多情绪依旧，与现货之间的背离大概率是呈现上行修复了，关注远月机会。焦煤在增仓回踩1192元之后上行，午后最高升至1216元的位置，在创近期新低之后重新收回2000之上，整体表现还是维持大级别的上涨行情，均线之上维持买多思路，支撑参考1190-1200的位置。
 
玻璃&纯碱（2009）：
玻璃减仓0.31万手，上涨3元或0.17%，报1818元/吨；纯碱减仓2.1万手，下跌8元或0.57%，报1406元/吨。
玻璃增仓回踩1780元之后减仓走升，重新企稳1800元之后下午增仓夯实升至1825元之后持坚震荡运行。再创新高之后凸显目前玻璃的强势格局还在延续，涨势放缓之后或将再度迎来一波盘整，支撑参考1750和1710元的位置。玻璃1月支撑参考1730元附近，创新高继续跟涨。纯碱今日高开1466元之后快速且持续回落之后，早盘在1376元企稳震荡微升承压在日内均线下方，不过收盘还是在1400元之上的话，建议维持看涨思路，上方关注1500附近争夺，玻璃强势或转为带动作用。
 
【商品解析】
 
1、甲醇：08月05日,华东市场中间价：1640收平
2、橡胶：08月05日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价：10750跌100
3、橡胶：08月04日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港：1285收平
4、PTA：08月04日,华东市场高端价：3545跌5
5、塑料:08月05日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价：7700收平
6、PP：08月05日,PP(EPS30R)齐鲁石化出厂价：8150收平
7、PVC：08月05日,PVC(电石法)全国市场中间价：6700收平
8、沥青：08月05日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价：3480收平
9、燃料油：08月05日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价：410收平
10、乙二醇：08月04日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘：3700涨60
11、尿素：08月04日,华鲁恒升尿素(小颗粒)出厂价：1650收平
 
原油（SC2009）:
今日减仓0.21万手，下跌1.3元或0.46%，报280元/桶。
INE原油今日减仓的情况下保持弱势阴跌的行情，期价的重心逐渐下移，国际原油持续性反弹的情况下内盘INE原油依旧不跟涨。期价跌破288.4附近的重要平台支撑之后已经确立跌势，上周空单建议客户继续持有，关注下跌的持续性。根据EIA对40家原油生产商财务报表的分析，一季度这些生产商的原油和其他液体燃料产量为610万桶/日，约占美国液体燃料总产量的30%，生产商合计有480亿美元的资产减值损失，是自2015年以来的最大单季调整。由于二季度国际油价仍处于较低水平，已探明储量的净现值将继续处于低位。
 
燃油（2009）：
今日减仓2.53万手，上涨4元或0.24%，报1656元/吨。
燃油今日减仓的情况下跟随国际原油反弹而走升，期价报收大阳线，止住了连续阴跌的局面。不过日线来看期价依旧处于宽幅震荡区间，建议投资者日内短线参与为主，期价在没有突破趋势线的压力位之前，仍然有可能震荡回落，寻支撑。
 
沥青（2012）：
今日增仓1.14万手，下跌14元或0.50%，报2806元/吨。
沥青今日增仓的情况下出现了震荡的行情，国际原油持续反弹，但是沥青依旧没有走出强势反弹行情，盘中尝试上破趋势线压力位失败，快速回落。依旧没有摆脱震荡的节奏，建议投资者保持高抛低吸的操作策略。耐心等待期价摆脱震荡区间迎来趋势性交易机会。
 
橡胶（2009）：
今日减仓0.77万手，上涨70元或0.65%，报10895元/吨。
橡胶今日增仓的情况下也保持反弹的形态，收盘期价站上了5日均线，同时也完成了移仓换月。那么日线来看1月合约偏强于9月，资金最近流入迹象明显，关注橡胶能否走出一波强势走升的行情。建议投资者也考虑移仓至1月合约，依托5、10日均线布局多单，看好后市反弹行情。
 
甲醇（MA2009）：
今日增仓10.04万手，下跌1元或0.06%，报1694元/吨。
郑醇今日增仓的情况下保持弱势阴跌的行情，期价目前与国际油价有所脱节，日内波动率相比昨日趋同，日线来看甲醇依旧处于偏空形态，背靠趋势线的压力位高抛的策略可执行。1728附近的压力位上破空单离场，跌破1670附近的平台考虑加仓。
 
MEG&PTA（2009）：
PTA减仓1.32万手，上涨42元或1.17%，报3618元/吨；MEG增仓1.41万手，上涨41元或1.09%，报3803元/吨。
乙二醇今日增仓的情况下展开加速反弹的行情，盘中波动有所放大，创出近期新高，在昨日冲高小幅回落之后，今日延续强势走升形态，距离我们提示到的第一目标位已经很接近了，走势符合预期，多单继续持有。那么建议投资者依托均线布局多单的机会盘中也是给了很好的进场点，关注期价能否走出强势突破行情。PTA今日减仓的情况下出现了反弹行情，期价报收大阳线，盘中尝试上破60日均线的压力位，那么TA能否继续走升是投资者要关注的，一旦摆脱了2个月的震荡区间，也有可能走出波段走升的行情。
 
塑料&聚丙烯（2009）：
塑料减仓1.69万手，上涨10元或0.14%，报7200元/吨；聚丙烯减仓2.87万手，下跌13元或0.17%，报7750元/吨。
塑料今日减仓的情况下延续反弹走升的行情，虽然日内出现冲高小幅回落的走势，但是重心依旧在上移，建议投资者依托20日均线继续布局多单，期价确立多头趋势之后，顺势持仓，设好止损，接下来看市场给我们的反馈。PP今日减仓的情况下也出现了冲高回落的行情，夜盘上破了7772高点之后没有保持住走升的节奏，那么在没有资金的推动下依旧在高位调整，还是看好后市的上破加速上涨行情。止损不大，依旧可以尝试。
 
【商品解析】
 
1、黄金：08月04日,中国黄金投资金条报价：428.31跌0.06
2、白银：08月05日,1#银99.99%报价：6040涨375
3、沪铜：08月05日,上海物贸平均价：51315跌375
4、沪锌：08月05日,上海物贸平均价：18885涨30
5、沪铝：08月05日,上海物贸平均价：14920跌70
 
沪铜&沪铝：（2009）：
沪铜减仓0.06万手，下跌190元或0.37%，报51350元/吨；沪铝增仓0.46万手，下跌35元或0.24%，报14660元/吨。
沪铜今日减仓的情况下保持横盘的行情，那么在期价还没有选择出方向的之前，建议投资者暂时保持观望的态度，耐心等待。沪铜在经历一波强势上涨行情之后，开始调整。沪铝今日增仓的情况下保持强势调整形态，日内波动率有所收窄，收盘在5日均线附近反复。那么趋势线也有很强的支撑，偏多思路不变，有底仓的继续持有。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   市场信息
2020年7月，我国重卡市场预计销售各类车型超过14万辆，环比下滑16%，同比增长89%，这个涨幅，也意味著4、5、6、7月份重卡销量的月均涨幅达到70%左右。超过14万辆这个数据，也创造了重卡行业7月份销量的新高，比上一个历史记录——2017年7月份9.02万辆的销量水平多出了5万多辆。
 
8月5日钢谷网中西部钢材库存调研统计如下：
中西部建材
社库 438.42万吨，较上周减少  1.86万吨，下降0.42%；
厂库 237.40万吨，较上周减少13.48万吨，下降5.37%;
产量  202.72万吨，较上周减少  1.91万吨， 下降0.93%;
热卷
社库  46.23万吨，较上周增加1.93万吨，上升4.36%；
厂库  13.50万吨，较上周增加0.70万吨，上升5.47%；
产量  47.25万吨，较上周增加0.70万吨，上升1.50%。
中厚
社库   17.25万吨，较上周增加0.80万吨，上升4.86%。
据市场统计，截止8月5日，本周广州17家主流仓库螺纹钢83.34万吨，环比下降5.77万吨。线材盘螺48.25万吨，环比增加0.51万吨。目前广州建筑钢材总库存为131.59万吨，环比下降5.26万吨。较去年同期增加38.25万吨。
 
本周中国预到港的铁矿船载量约1652.46万吨，环比增长153.96万吨,环比增长10.27%
 
上周（20200727-20200802）全国到港2240.63万吨，环比增长0.4万吨,增长0.02%.
上周（20200727-20200802）全球铁矿石全球发运量3439.70万吨，环比增长3.99%,其中巴西发货量834.23万吨，环比增长12.85%。澳洲发货量1705.37万吨，环比减少1.3%。
 
2020上半年钢材进出口情况总览
据海关总署公布数据来看，我国上半年累计出口钢材2870.4万吨，同比下降16.5%；上半年累计进口钢材734.3万吨，同比下降16.5%。值得关注的是，6月份我国出口量创下8年来历史单月最低，进口量10年间单月最高的历史纪录。
 
中国钢材出口情况
2020年6月，我国出口钢材370.1万吨，同比下降30.3%。
其中，钢铁板材220万吨，同比下降31.1%；1-6月累计出口1757万吨，同比下降14.9%；钢铁棒材40万吨，同比下降42.3%；1-6月累计出口395万吨，同比下降28.7%。
 
中国钢材进口情况
2020年6月，我国进口钢材总187.8万吨，同比增长99.8%；1-6月总进口734.3万吨，同比增长26.1%。6月实现进口额14.25亿美元，同比增长34.0%；进口均价为758.19美元/吨，环比减少105.21美元/吨，降幅12.19%。
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