期货止损到底有多重要? ​
期货交易中止损的重要性你清楚吗?在期货交易中我们经常听到有投资者谈及止损的重要性,那为什么止损在期货交易中如此重要呢?
止损,是期货交易的生命线,是所有期货交易者务必重视的第一环节,止损不过关 ,期货交易终将以失败告终。市场没有残酷仁慈之分,一切取决于交易中自身的软弱与强大。无数交易者的失败警示:控制风险绝不是口头上的自欺欺人,必须是不折不扣的铁律执行!太多的投资者,由于内心的脆弱导致在原则面前一再的妥协退让,风险控制不到位,再多的机会捕捉,再多的盈利,最终都是徒劳!
1.需要止损的原因有两个方面
第一是主观的决策错误。进入股市的每一位投资者都必须承认自己随时可能会犯错误,这是一条十分重要的理念。究其背后的原因,是因为股市是以随机性为主要特征,上千万人的博弈使得任何时候都不可能存在任何固定的规律,股市中唯一永远不变的就是变化。当遇到失败概率变为现实,或者规律失效,这时就有必要挥刀止损了。
第二是客观的情况变化。例如公司或行业的基本面发生意料之外的突发利好或利空,宏观政策重大变动,战争、政变或恐怖事件,地震、洪水等自然灾害,做庄机构资金链断裂或操盘手被抓,等等。
明白止损的原因固然重要,然而,这并非最终的结果。事实上,投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是,市场上,被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。止损为何如此艰难?原因有三:
其一,侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位,但由于过于犹豫,总是想再看一看、等一等,导致自己错过止损的大好时机;
其二,价格频繁的波动会让投资者犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇投资者下次止损的决心;
其三,执行止损是一件痛苦的事情,是一个血淋淋的过程,是对人性弱点的挑战和考验。
事实上,每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态,即便盈利了,我们也难以决定是立即出场还是持有观望,更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点,更不愿意多亏几个点。
2.鳄鱼法则
关于止损的重要性,专业人士常用鳄鱼法则来说明。鳄鱼法则的原意是:假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。
所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的机会就是牺牲一只脚。在股市里,鳄鱼法则就是:当你发现自己的交易背离了市场的方向,必须立即止损,不得有任何延误,不得存有任何侥幸。鳄鱼吃人听起来太残酷,但期市其实就是一个残酷的地方,每天都有人被它吞没或黯然消失。
再请看一组简单的数字:当你的资金从10万亏成了9万,亏损率是1÷10=10%,你要想从9万恢复到10万需要的赢利率也只是1÷9=11.1%。如果你从10万亏成了5万,亏损率是50%,你要想恢复的赢利率将需要100%。
3.减少止损情况的发生
理论上说,止损的最好方法是不需要止损,也就是提高操作决策的正确率和准确率。
建议投资者在买入之前,对每笔交易都先预设好止损点或止损计划,把这项工作当做一个必须的决策程序或操作纪律。当你预先设立止损点,就会多一份冷静,少一分急躁,从而减少错误决策的产生。严格来说,止损实际属于资金管理的内容,清晰完整的资金管理计划是比单独止损更高的境界层次。
交易进场之前,首先考虑的问题就是错了怎么办!绝不要等到麻烦的来临再祈求市场的怜悯,毫无用处!由于走势的不确定,即使再高明的交易者也不能保证100%的正确,此时务必将自身置于一种失败者的角度或者以”我可能是错的“作为出发点进场交易,只有当进场度过了可能犯错的风险区域,才能让自己立于不败之地,剩下的就只待正确的到来!做到”先为不可胜,以待敌之可胜。”
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