如何让你的期货保证金和开仓数量形成配比

  一、如何让你的期货保证金和开仓数量形成配比。

  在谈这个问题前，我想先纠正一个对期货保证金交易的误解。很多人认为保证金交易比外汇实盘交易的风险大，我认为这是对保证金交易的一种误解。这种观念将保证金交易中的杠杆比例等同于实际交易的风险系数，我认为这种理解是存在偏差的。

  某外汇交易商向投资者提供200倍的资金杠杆，不等于投资者在交易中承担了200倍的投资风险。杠杆比例和交易风险没有直接的关系，和交易风险挂钩的是投资者交易帐户内的保证金数额和开仓的数量！

  如何让你的保证金和仓位匹配，我的建议是：

  保证金在500美元以下，开仓数量不得超过10k；

  保证金在5000美元以下，开仓数量不得超过50k；

  保证金在10000美元以下，开仓数量不得超过100k。

  常见资金管理技巧

  一、汇价跌至重要支撑位附近的期货建仓技巧；

  （一）难点：

  1、确定该支撑位的强度；

  2、如果严格按照到达支撑位买入，容易错失良机；

  3、如果提前买入，往往价格偏高，使得收益风险比失调，止损难设。

  （二）应对技巧

  1、如该支撑位强度较高，可提前入场；

  2、如该支撑位强度适中，可在支撑位附近分批入场，跌破支撑位一定幅度止损，并在价格从支撑位附近反弹时加码，但高位加码的仓位应该越来越轻（即金字塔式加码原则）

  3、如该支撑位较弱，可选择继续观望。

  二、价格升破重要阻力位的建仓技巧；

  1、升破之前确定该阻力位的强度和升破的概率；

  2、如概率较高，则可考虑分批入场，如：

  a)20%资金在升破阻力位前入场；

  b)20%资金在升破阻力位一定幅度（按照有效突破空间原则）后入场；

  c)30%资金在升破阻力位后回抽确认时入场；

  d)30%资金在汇价上升过程中按照金字塔原则不断加码。

  3、如升破概率较低，可选择观望，等待突破后进场；如

  a)30%资金突破后买入

  b)40%资金回抽后并再次掉头向上后追买

  c)30%资金在升势确认后根据金字塔原则加码。

  三、价格升至重要阻力位附近的平仓技巧；

  (一)难点

  1、确定是趋势市场还是区间市场；

  2、过早平仓使得利润无法最大化；

  3、贴紧重要阻力平仓容易错失良机；

  （二）应对技巧

  1、如阻力较弱，突破概率相对较大，且市场处于趋势市场，

  a)接近阻力位平10%

  b)阻力位附近平30%

  c)在阻力位下方一定幅度设立止损，价格回落并达到止损价位，平60%；

  d)如未达到止损价位，且突破该阻力，形成有效突破后，按照升破阻力建仓技巧，将已经平仓地40%伺机回补。

  2、如阻力位较强，且市场处于区间市场

  a)接近阻力位平30%

  b)达到阻力位平40%

  c)在阻力位下方一定幅度设立止损，价格回落并达到止损价位，平30%；

  d)如未达到止损价位，且突破该阻力，形成有效突破后，按照升破阻力建仓技巧，将已经平仓地40%伺机回补。

  四、止损设置技巧

  1、确定市场特征，是属于趋势市场还是区间市场；

  2、好的止损价格以好的建仓价格为前提；

  3、上升趋势操作中的顺势而为的操作，止损可以适度放宽；

  4、对于上升概率比较大的仓位止损幅度可以适当放宽；

  5、区间市场中的仓位止损幅度可以放宽；

  6、下跌过程中抢反弹的逆势操作止损幅度不宜过宽