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什么是赚钱的期货交易系统 如何建立期货交易系统
来源: 未知    作者:admin
时间:2020-10-20 15:57
我要评论

你可能经常听人谈起交易系统;你可能正在建立自己的交易系统;你可能已经拥有了良好的交易系统;不论处于哪个阶段,你都已经意识到,交易系统是实现稳定盈利的必要武器。那么,一个交易系统必须具备哪些要素呢?

首先是技术分析,技术分析是提供介入/离场信号的依据,我们需要用概率的思维去看待并交易。胜率当然是越高越好,但是要结合盈亏比率才有意义。

举个例子,你的分析有90%胜率,每次盈利5%,但是亏损一次损失50%,相同资金开仓十次,九胜一负十笔交易结束,你是赚是亏?不要觉得这只是例子,实际上我遇到很多人的操作就是如此,跑短赢小利即走,亏损深套入大坑。你反过来思考一下,如果10%胜率盈利50%,每次止损5%,同上条件十笔交易结束,你是赚是亏?(此处不考虑手续费,只是举例)

当你明白了概率和盈亏比率,懂得以小博大,再回过头去看技术分析,是否对它有了全新的认识?

期货交易

相信很多人做期货都把目光放在技术分析,而忽略了资金管理。我可以负责任的告诉各位,不懂资金管理注定会失败,哪怕你目前盈利很多,终究会回吐出来。所以期货市场有一句话,这里不缺明星,但缺寿星。我自己的经历也是如此,曾经创造一年数十倍收益,最后竹篮打水一场空。

言归正传,我先给大家看个回本比率,你会深刻认识到它的重要。

亏10%,盈11%回本

亏20%,盈25%回本

亏30%,盈42.86%回本

亏40%,盈66.67%回本

……

看完以后,有没有意识到满仓是多么危险。假设你胜率50%,盈亏比率相同,满仓一直做下去结局就是亏完。所以,大家一定要合理设定仓位。

当然,再优秀的交易系统,最终还是需要稳定的心态和严格的执行。相信很多朋友都遇到过心态崩溃,屡次违反交易系统规则的操作。

例如:

1.系统不够完美导致连续止损。

2.系统正确但是你主观看法太多。

3.系统最终盈利但过程中的损失让你害怕。

我来为大家一一解答:

1.优化你的系统,一定要经过大量的复盘统计,然后用最少量资金实盘测试(建议一手),直到确认它是盈利系统,给予100%相信。

2.摒弃一切主观看法,只遵守系统的信号开平仓。在此告诫自己,既然相信系统,一切主观看法都没有意义。你需要把自己当作一个无思想的机器人,实现客观执行。

3.树立大局观。如果明知系统最终可以盈利,但因害怕导致违规操作,这不仅是内心脆弱,也是格局较小,你需要改变自己才适合做交易。

以上是3个比较常见的问题,或许还有其他原因,但终究是你内心的问题。我是交易者,也是普通人,深知人们皆因想盈怕亏而产生情绪和得失心,所以常常有人说交易是反人性的。你需要的是控制自己的内心,然后达到一致性的执行你的系统规则。

所谓交易系统,大体就是以上三大构架。
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