(一)期货结算单是什么?
期货交易结束后,交易所对期货公司,期货公司对客户的关于交易的保证金、手续费、盈亏、交割等情况进行结算,期货结算单就是交易所或期货公司对期货的结算数据提供的对账单。
(二)期货结算单包括哪些内容?
1.客户概况包括:客户号,客户名称和结算日期
2.资金状况包括:期初结存,基础保证金,出 入 金,期末结存,平仓盈亏,质 押 金,持仓盯市盈亏,客户权益,期权执行盈亏,货币质押保证金占用,手 续 费,保证金占用,行权手续费,交割保证金,交割手续费,多头期权市值,货币质入,空头期权市值,货币质出,市值权益,质押变化金额,可用资金,权利金收入,风 险 度,权利金支出,应追加资金。
3.成交记录记录了每笔成交,每笔成交包括:成交日期,交易所,品种,合约,买/卖,投/保,成交价,手数,成交额,开平,手续费,平仓盈亏,权利金收支,成交序号。
4.平仓明细记录了每笔平仓的数据,每笔平仓明细包括:平仓日期,交易所,品种,合约,开仓日期,买/卖,手数,开仓价,昨结算,成交价,平仓盈亏,权利金收支。
5.持仓明细记录了当日收盘之后持仓情况,每个持仓明细包括数据:交易所,品种,合约,开仓日期,投/保,买/卖,持仓量,开仓价,昨结算,结算价,浮动盈亏,盯市盈亏,保证金,期权市值。
6.每个持仓大于0的品种,都有一条持仓汇总数据,具体包括:品种,合约,买持,买均价,卖持,卖均价,昨结算,今结算,持仓盯市盈亏,保证金占用,投/保,多头期权市值,空头期权市值。
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