期货市场进行套期保值可能遇到的风险,如何规避期货套期保值风险呢?一般而言,在正常的市场条件下,由于对某一资产的现货与期货价格的影响因素相同,使得基差在长期内处于相对稳定的水平且波动幅度也较小,然而在一些特殊情况下,基差在一段时间内会出现不断扩大或缩小的异常情况,给套期保值者造成损失,虽然这种异常现象属小概率事件,但如果不能有效控制,就会给套保者造成巨额亏损。
规避期货套期保值风险的方法:要从宏观上加强对市场行情的了解和判断,提高选择套期保值交易时机的准确性。准确分析市场行情变化和预测市场动向是正确决策的基础,这就需要专业的农产品期货研究人员服务于市场的判断工作,及时关注市场行情并洞察国家农业政策调整、农产品供求关系、生产技术等方面的变化,加强对市场行情的预判,以规避和防范套期保值交易事前风险。与此同时,套保者要树立正确的思想,端正套期保值的动机,不做投机。
规避期货套期保值风险的方法:加强资金管理,合理配置资金,做好期货交易事中风险的控制。套期保值参与主体的风险承受能力取决于其自身的资金实力,我国规定期货市场交易必须使用套保企业的自有资金,足够宽裕的资金对套期保值乃至套保风险控制具有重要意义。因此,要根据市场条件的变化,设定合理的资金规模,合理分配和实时量化监控期货市场和现货市场上的资金,做到能够快速应对意外风险发生的情况,以达到提高保证金利用效率、降低期货交易风险和套期保值事中风险控制的目的。规避期货套期保值风险的方法:要采用绩效评估方式定期对事后套期保值效果、风险报告等进行分析与评估,掌握整体的套期保值情况,建立完备的风险应急预案,根据已出现或有风险预兆的情况,找出原因
并及时修改调整风险评估模型。同时,应注重长期参与农产品期货市场的价值,关注较长时间周期内期货市场套期保值交易和现货市场交易的效果,而不是只在乎短期内某个市场一两笔交易的得失。对套期保值业务事前、事中和事后进行整体风险监控,开展全面的动态风险管理工作,才能有效降低套期保值交易风险,提高我国农产品期货市场套期保值的绩效水平,发挥套期保值在农户与期货市场对接中的重要作用。
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