期货投机的方法
期货投机交易的一般方法:
1、买低卖高或卖高买低。
买低卖高:认为后市价格上涨就可买进,待价格上升到一定价位后再卖出平仓;
卖高买低:认为后市价格下跌就可卖出,待价格下跌到一定价位后再买进平仓。
2、平均买低或平均卖高——建仓后与预测走势相反
3、金字塔式买入卖出——建仓后与预测走势相同
4、套利:跨期套利、跨商品套利、跨市场套利
(一)在建仓阶段
1、选择入市时机:
仔细研究市场状态(是牛或熊)升跌势有多大,持续时间有多长;
权衡风险和获利前景,只有在获利概率较大时,才能入市;
决定具体入市时间,市场趋势明确时才入市建仓。
建仓时应该注意,只有在市场趋势已经明确上涨时,才买入期货合约;
在市场趋势已经明确下跌时,才卖出期货合约。
如果趋势不明朗,或不能判定市场发展趋势就不要匆忙建仓。
2、平均买低和平均卖高策略——建仓后与预测走势相反
平均买低:在买入合约后,如果价格下降则进一步买入合约,以求降低平均买入价,一旦价格反弹可在较低价格上卖出止亏盈利。
平均卖高:在卖出合约后,如果价格上升则进一步卖出合约,以提高平均卖出价格,一旦价格回落可在较高价格上买入止亏盈利。
投机者在采取平均买低或平均卖高的策略时,必须以对市场大势的看法不变为前提。否则,这种做法只会增加损失。
3、金字塔式买入卖出——建仓后市场行情与预料相同并已经使投机者获利,可以增仓。
增仓应遵循以下两个原则:
只有在现有持仓已经盈利的情况下,才能增仓。
持仓的增加应渐次递减。
如果建仓后,虽市况变动有利,但投机者增加仓位不按原则行事,每次买入或卖出的合约份数总是大于前次买入或卖出的合约份数,买入或卖出合约的平均价就会和最近的成交价相差无几,只要价格稍有下跌或上升,便会吞食所有利润,甚至蚀本。因而,倒金字塔式买入不应提倡。
4、合约交割月份的选择:
正向市场:做多头的投机者应买入近期月份合约;
做空头的投机者应卖出远期月份合约。
反向市场:做多头的投机者应买入远期月份合约,行情看涨同样可以获利,行情看跌时损失较少;
做空头的投机者应卖出近期月份合约,行情下跌时可以获得较多的利润。
(二)在平仓阶段:损失达到事先确定数额时,对冲了结;行情有利时,不必急于平仓获利。
1、掌握限制损失、滚动利润的原则
要求投机者在交易出现损失、并且损失已经达到事先确定数额时,立即对冲了结,认输离场;
在行情变动有利时,不必急于平仓获利,而应尽量延长持仓的时间,充分获取市场有利变动产生的利润;
损失出现并不可怕,怕的是不能及时止损,酿成大祸。
2、灵活运用止损指令
止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格,以免价格稍有波动就不得不平仓;但也不能离市场价格太远,否则易遭受不必要的损失。止损单中价格的选择可以利用技术分析法确定。
目前我国期货交易指令中没有止损指令,但投机者可及时用限价指令起到部分止损作用。
(三)做好资金和风险管理
1、一般性的资金管理要领
(1)投资额必须限制在全部资本的50%以内。
(2)在任何单个的市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%-15%以内。
(3)在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。
(4)在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%-25%以内。
2、决定头寸的大小
采用10%的规定,即把总资本乘以10%就得出在每笔交易中可以注入的金额。
不要在单独的市场或市场群类中卷入太深,以免接二连三地吃亏赔本。
3、分散投资与集中投资
1 在分散投资中必须找到一个合适的平衡点。
2 期货投机不同于证券投资之处在于,期货投机主张纵向投资分散化,而证券投资主张横向投资多元化。
3 纵向投资分散化:是指选择少数几个熟悉的品种在不同的阶段分散资金投入。
横向投资多元化:是指可以同时选择不同的证券品种组成证券投资组合。
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