在5月25日的“2016中国塑料产业大会华泰期货专场”上，珠海金发大商供应链管理有限公司能化研究员彭明纳直言，塑料行业近几年波动很大，大概每年波动3000元/吨左右，原材料和成品价格波动成为行业共同的风险，风险如何规避，这一问题不容忽视。

　　期货工具自然成为企业避险利器，这也逐步成为行业共识。据彭明纳介绍，金发大商利用期货工具，在期现结合方面做得风生水起。例如，此前某工厂需 要一批PP，并向金发大商订购了未来一到六个月的交货量。金发大商利用点价模式，先在PP期货上进行买入操作，等到需要交货时，就平掉期货买入头寸，并在 现货市场买入现货交给客户，从而平滑了价格波动。

　 　又比如，广州塑源贸易有限公司一直以来积极利用聚乙烯期货进行套期保值，对冲经营风险。据该公司介绍，去年7月，为保持公司与上游各大厂商的合作关系， 该公司购买了约8000吨在9-10月份到港的PE远洋货物。当时市场反应一般，为避免塑料市场价格突然下跌带来的负面影响，公司在期货市场进行卖出套保 操作，在价格8800元/吨上方卖出L1601合约共1600手。在9月底货物到港并销售交收后，公司陆续将L1601空单平掉，期货盘面的盈利弥补了现 货交易的亏损。

　　不过，单纯的场内市场，尚不能够满足产业链巨大的避险需求。华泰长城资本管理有限公司总经理助理王小果就指出，以华泰期货为例，公司作为风险管 理服务的提供者，需要承接一些风险，而如何把所承接的风险转移出去成为一个问题。目前来看最主要的途径就是场内的期货市场。不过，场内期货市场仍会受到几 方面限制。首先，场内期货市场的品种并不完备，以塑料行业为例，硬胶这一子领域就很难找到对应的期货品种，这限制了公司转移风险的操作。其次，场内期货市 场的深度仍然不够，机构在承接现货企业大量的单子时，场内市场的流动性可能不足，这也限制了其对期货工具的利用。